Информация, которая формируется в отчете:
– Начальный остаток средств – сумма денежных средств, заданная в настройках отчета («Имеющиеся средства»).
– Дата – дата, на которую следует произвести погашение долга (дата, установленная в документе, как дата предполагаемой оплаты документа).
– Контрагент – контрагент, которому следует произвести выплату или который должен расплатиться.
– Кредитный документ (только если отчет строится с детализацией по документам) – документ, вызвавший появление задолженности контрагента (или задолженности перед контрагентом).
– Поступление – сумма, которую контрагент должен выплатить компании.
– Выплата – сумма, которую необходимо выплатить контрагенту.
– Остаток имеющихся средств – денежная сумма с учетом всех поступлений и выплат.
Отчет «Планирование закупок» предназначен для анализа продаж ТМЦ и планирования необходимого объема закупок на определенный период. Данный отчет вызывается из подпункта «Планирование закупок» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Необходимый объем закупок рассчитывается с учетом минимального остатка, остатка ТМЦ на начало периода продаж и средней скорости продаж. Минимальный остаток задается для каждой позиции ТМЦ в его форме. В данном отчете пользователь может также получить полную информацию о скорости продаж ТМЦ (т. е. о среднем объеме продаж ТМЦ за день) в те дни, когда ТМЦ имелся в наличии, и о числе таких дней. В отчете «Планирование закупок» устанавливаются период анализа продаж и период планирования закупок. Период анализа продаж – это тот период, на основании продаж за который рассчитывается средняя скорость продаж ТМЦ за день. На основании этой скорости продаж вычисляется предполагаемый объем продаж ТМЦ на период планирования закупок. По предполагаемому объему продаж и начальному складскому остатку рассчитывается количество ТМЦ, которое следует купить компании, чтобы к концу периода планирования закупок на складе осталось оптимальное количество ТМЦ, равное минимальному остатку. Правильный выбор границ периода анализа продаж позволяет достигать наиболее точной оценки предполагаемого объема продаж в компании. Так, для ТМЦ, уровень продаж которых не подвержен сезонным колебаниям и в среднем в течение всего времени остается на одном и том же уровне, следует выбрать максимально большой период анализа, например, за один год. Помимо расчета необходимого объема закупок отчет «Планирование закупок» позволяет пользователям также выявить факт потери прибыли торговой компанией, вызванный отсутствием на складе пользующихся спросом ТМЦ. В этом отчете формируются данные о реальном количестве дней продажи ТМЦ, то есть тех дней, когда ТМЦ присутствовали на складе, и об общем количестве рабочих дней в периоде анализа продаж. Проанализировав эти две величины, пользователь может сделать выводы о величине потерь из-за отсутствия ТМЦ. С помощью параметров настройки данного отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и их свойств (закладка «Множественный фильтр»).
Можно выбрать один из трех вариантов расчета остатка ТМЦ на начало интервала планирования закупок:
1) Взять из итогов – будет получено фактическое значение остатка (наличия товара) из итогов на дату начала периода закупок.
2) Рассчитать по заказам / заявкам – при расчете остатка будет учитываться зарезервированные ТМЦ (выписанные по документам «Заявка на склад» и «Заявка на поставку») и ожидаемые ТМЦ (выписанные по документу «Заказ поставщику).
3) Равен минимальному остатку – при этом предполагается, что к началу закупок на складах останется заданный в справочнике номенклатуры минимальный остаток ТМЦ. Количество дней, в течение которых продавались ТМЦ, рассчитывается с учетом числа рабочих дней в неделе у фирмы. Число рабочих дней в неделе настраивается в окне настроек отчета. Для того, чтобы показать только те ТМЦ, для которых необходимый объем закупок больше нуля, в настройках отчета требуется установить переключатель «Показать только необходимые закупки». На основании данных по необходимому объему закупок, представленных в отчете, можно автоматически сформировать документ «Заказ поставщику». Документ автоматически формируется при нажатии на кнопку <Сформировать заказ>.
Информация, которая формируется в отчете:
– Продано – количество ТМЦ, отгруженных за период анализа продаж.
– Дней продажи – число рабочих дней за период анализа продаж, в течение которых ТМЦ
продавались (либо имелись в наличии).
– Средняя продажа за 1 день – скорость продажи за день, получаемая как отношение общего объема отгрузки за период анализа продаж к числу дней, в которых совершались продажи.
– Остаток на «дату начала закупок» – остаток ТМЦ на начало периода планирования закупок. Остаток рассчитывается в соответствии с заданным в настройках алгоритмом расчета.
– Необходимый объем закупки – рассчитанное количество ТМЦ, которое следует приобрести фирме для того, чтобы ТМЦ можно было продавать в течение периода планирования закупок, заданного в настройках отчета. Предполагается, что в течение этого периода ТМЦ будут продаваться по рабочим дням со скоростью, равной средней скорости продажи за период анализа продаж и на момент начала продаж имеется остаток, указанный в предыдущей графе.
– Планируемый объем продаж – количество ТМЦ, которое планируется продать в указанном периоде времени. Рассчитывается исходя из средней скорости продаж за 1 день и количества рабочих дней в периоде планирования закупок.
Отчет «Реестр документов» служит в системе для получения списка документов различного вида. Данный отчет вызывается из пункта «Реестр документов» главного меню программы «Отчеты». Пользователь может выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитам документа, включая фирму, контрагента, автора, проект и статус документов. Для каждого документа в списке выводится следующая информация: номер в списке, дата документа, вид документа, номер документа, автор документа, статус документа, сумма (в валюте документа, вместе с обозначением валюты), информация. В графе «Информация» выводится наименование клиента, договор. Отчет «Реестр документов» может быть так же вызван из любого журнала документов по кнопке <Реестр>. В этом случае в отчете будут отображаться только те документы, которые присутствуют в данном журнале документов.
Глава. 7
7.1. Дополнительные возможности компоненты «Торговля+Склад»
Выгрузка в 1С: Бухгалтерию.
В конфигурации «Торговля+Склад» весь учет торговых операций выполняется с использованием механизмов компоненты «Оперативный учет». Все хозяйственные операции, которые можно провести в конфигурации фиксируются в особом справочнике «Хозяйственные операции». В программу также входят справочники «План счетов» и «Виды субконто». Система «1С: Предприятие Торговля+Склад» поставляется с заполненной схемой проводок по результатам проведения хозяйственных операций в соответствии с методологией бухгалтерского учета, принятой в программе «1С: Бухгалтерия». При необходимости схему бухгалтерских проводок по каждой хозяйственной операции можно изменить (пункт главного меню программы «Сервис» – «Выгрузка в 1С: Бухгалтерию» «Хозяйственные операции»).
Перенос данных оперативного учета в программу «1С: Бухгалтерия 7.7» производится обработкой «Выгрузка проводок в 1С: Бухгалтерию 7.7». Для вызова обработки выберите в главном меню программы «Сервис» пункт «Выгрузка в 1С: Бухгалтерию», подпункт «В 1С: Бухгалтерию 7.7». Обработка «Выгрузка проводок» позволяет формировать на основании данных оперативного учета бухгалтерские проводки и записи книги продаж и покупок в файле в формате XML для переноса их в программу «1С: Бухгалтерия 7.7» конфигурации ред. 4.2. Необходимо иметь в виду, что проводки по отдельному документу можно просмотреть, если в меню кнопки <Действия> этого документа выбрать пункт «Отчет о бухгалтерских проводках». В окне «Выгрузка данных в конфигурацию „Бухгалтерский учет редакции 4.2“ располагаются реквизиты, задающие общие параметры выгрузки. Выгрузка проводок происходит в указанный файл в формате XML. Имя файла можно указать вручную (указав полный путь) или выбрать существующий файл, нажав кнопку <..>. Сразу после выгрузки файл может быть просмотрен (по кнопке <О>). Юридическое лицо. Проводки за указанный период выбираются только по тем хозяйственным операциям, которые сформированы по документам, относящимся к выбранному юридическому лицу. Задание юридического лица является обязательным при формировании проводок. Периодичность. При выгрузке проводок системой предпринимаются некоторые действия по оптимизации количества проводок по торговым операциям за указанный период. Однако для бухгалтера могут представлять интерес и промежуточные итоги. С этой целью обработка имеет возможность выгрузки проводок в интервале указанного периода времени, объединяя их со следующей периодичностью: документ, день, неделя, месяц. Журнал. Все проводки при загрузке попадут в указанный журнал проводок. Если в программе „1С: Бухгалтерия“ нет журнала с таким номером, он будет создан при загрузке автоматически. Номер журнала задается двумя любыми символами. При повторной загрузке в „Бухгалтерию“ удалять данные предыдущей загрузки за указанный период выгрузки. Если флаг установлен, то при повторной загрузке в программу „1С: Бухгалтерия“, будут помечаться на удаление данные предыдущей загрузки за указанный период выгрузки. Если флаг не установлен, то предыдущие данные не будут помечаться на удаление. „Выгружать: Проводки“ – при установке флага будут выгружены сформированные за период проводки с указанной детализацией. Записи книги продаж и выданные счета-фактуры (Записи книги покупок и полученные счета-фактуры) – установка флага в одном из этих полей означает, что при выгрузке проводок будут выгружаться записи книги продаж (покупок), а также документы „Счета-фактуры выданные“ („Счета-фактуры полученные“). Возможно два варианта формирования книги продаж (книги покупок): в конфигурации „Торговля+Склад“ или в конфигурации „1С: Бухгалтерия“. В том случае, если книга продаж (книга покупок) формируется в конфигурации „Торговля+Склад“, то флаг выгрузки документов устанавливать не следует. При этом при установленном флаге выгрузки проводок в бухгалтерию будут загружены проводки по НДС, сформированные при проведении соответствующих документов в конфигурации „Торговля+Склад“. В том случае, если книга продаж (покупок) формируется в конфигурации „1С: Бухгалтерия“ следует установить флаг выгрузки документов. При установленных флагах выгрузки документов и выгрузки проводок не будут выгружаться проводки по НДС, сформированные при проведении документов „Запись книги продаж“ („Запись книги покупок“), а также проводки, сформированные при проведении регламентных документов „Формирование книги продаж“ („Формирование книги покупок“). Соответствующие проводки будут сформированы в конфигурации „1С: Бухгалтерия“ после проведения счетов-фактур и записей книги продаж и книги покупок. При переносе счетов-фактур и записей книги покупок (книги продаж) по импортным товарам, следует учитывать тот факт, что импортный товар в конфигурации „Бухгалтерский учет“ определяется заданной страной происхождения в форме справочника „Номенклатура“. Поэтому, для того чтобы правильно формировались счета-фактуры по импортным товарам, необходимо в конфигурации „Торговля+Склад“ в карточке позиции номенклатуры в справочнике „Номенклатура“ для импортных товаров указать страну происхождения. „Кассовые ордера“. Установка флага в этом поле означает, что при выгрузке проводок будут выгружаться документы Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер. При оформлении розничных продаж с помощью документа „Отчет ККМ“ будет также выгружен документ Приходный кассовый ордер, который фиксирует прием выручки от ККМ. Этот документ формируется автоматически после проведения документа „Отчет ККМ“.