6.5. Создание аналитических отчетов

Отчет «Динамика продаж» предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период времени. Период данного анализа устанавливается в настройках отчета (Период). Данный отчет вызывается из подпункта «Динамика продаж» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня день, неделя, месяц, квартал, год. То есть, с помощью этого отчета пользователь может, например, получать сравнительную характеристику продаж за квартал с детализацией по месяцам. В этом случае в периоде формирования отчета должны быть заданы дата начала и дата окончания квартала, а детализация должна быть задана – месяц. Если объектом анализа является покупатель, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства «Город», а в форме покупателя необходимо выбрать из справочника «Значение свойств» название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анализируемого показателя «Свойства покупателя» пользователь может получить информацию о динамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительный анализ. Если объектом анализа является поставщик, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков. Можно сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков (произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественного фильтра) или установить для поставщиков различные значения свойств (например, отечественные производители и импортные поставщики) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрения свойств поставщиков. В настройках данного отчета можно установить порог существенности (поле «Отнести к прочим <»). Если данный параметр установлен не равным нулю, то все мелкие (т. е. по модулю не превышающие данный порог) продажи будут показаны общей суммой с надписью «Прочие».

Отчет «Динамика оборотных средств» предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Данный отчет вызывается из подпункта «Динамика оборотных средств» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Он позволяет получить пользователю полную структуру активов и пассивов, а также тенденции их изменения. Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие в состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные признаки управленческого учета, то возможно будет сформировать отчет отдельно по юридическому лицу («Юридическое лицо») или по различным аналитическим признакам управленческого учета («Управленческая аналитика») для сравнения данных и оценки динамики изменения оборотных средств. Отчет может быть сформирован за любой период времени с любой детализацией данных. Например, для сравнения динамики оборотных средств по дням месяца, нужно установить период – месяц, а детализацию – день. Отчет выводится в виде диаграмм, на которых представлены активы и пассивы по различным статьям оборота. Предусмотрен также график, в котором приводится сравнительная характеристика активов и пассивов – соотношение пассивов и активов. Пользователь может самостоятельно выбрать вид диаграммы из списка видов – «Гистограмм», «График», «График с областями».

Отчет «Анализ продаж» служит в системе для анализа прибыльности продаж. В отчете формируется информация о всех продажах, произведенных за период времени, указанный в отчете. Данный отчет вызывается из подпункта «Анализ продаж» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Отчет о продажах можно сформировать как по каждой фирме, входящей в состав компании, так и по всей компании в целом. Можно также сформировать отчет по юридическому лицу или по конкретному аналитическому признаку управленческого учета. Если отчет необходимо сформировать по всей компании в целом, то поле выбора фирмы (юридического лица, управленческая аналитики) заполнять не надо. Если пользователю необходимо посмотреть в общем отчете по компании информацию о продажах каждой из фирм, входящих в ее состав, то необходимо установить в списке «Детализация отчета» флажок «Фирма». В том случае, если в отчете необходимо детализировать информацию по документам, то в списке «Детализация отчета» необходимо установить флаг «Документы движения».

Информация, которая формируется в отчете:

– Ед. – единица измерения ТМЦ.

– Количество – количество ТМЦ, выраженное в заданных единицах измерения (основных или базовых).

– Себестоимость – себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату продажи в валюте управленческого учета.

– Продажи – сумма продаж ТМЦ, выраженная в валюте управленческого учета.

– Профит – разница между суммой продажи и себестоимости в абсолютном выражении.

– Профит % – разница между суммой продажи и себестоимости в процентном выражении.

Отчет «Торговая шахматка» предназначен также для анализа продаж компании. Данный отчет вызывается из подпункта «Торговая шахматка» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Отчет выводится в виде шахматки. По горизонтальной и вертикальной оси отчета в отчете можно вывести разнообразную информацию в зависимости от установленных отметок в списках «По горизонтали» и «По вертикали». Например, по горизонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а по вертикали (в столбцах) список товаров. На пересечении выводится информация о продажах данного товара данному покупателю. Если при просмотре отчета установить указатель мыши на число и произвести двойной щелчок левой клавишей мыши, то откроется расшифровка суммы, то есть отчет о продажах данного товара данному контрагенту с раскрытием до поставщиков товара и расходных документов. Моментом реализации отданных на реализацию ТМЦ считается дата отчета комиссионера. Отчет формируется в валюте управленческого учета. Так как суммы в документе всегда фиксируются в валюте управленческого учета, эти данные и будут отображаться в отчете. По умолчанию строки в отчете упорядочены в алфавитном порядке. Если установить флаг «Сортировать строки по удельному весу», то строки будут упорядочены по убыванию удельного веса «вклада» ТМЦ или контрагента (в зависимости от положения переключателя формата вывода) в общую сумму анализируемого показателя, то есть, соответственно, выручки или прибыли. Столбцы упорядочены в алфавитном порядке.

Информация, которая формируется в отчете:

– ТМЦ / Поставщик – название анализируемых показателей представленных в столбцах по горизонтали и вертикали.

– Итого (выручка по отгрузке, прибыль по отгрузке) – итоговое значение суммы продаж по строке и по столбцу в соответствии с выбранным показателем.

– Удельный вес (%) – удельный вес продаж данных ТМЦ (ТМЦ определенного свойства) или данного поставщика (покупателя, покупателей с определенным свойством и т. д.) в общей сумме продаж.

Отчет «АВС-анализ ТМЦ» позволяет пользователям рассчитывать такие характеристики работы компании, как сумма отгруженных ТМЦ по ценам отгрузки, величина и процент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости на дату отгрузки любую из этих характеристик ТМЦ. Данный отчет вызывается из подпункта «АВС-анализ ТМЦ» пункта «Аналитические отчеты» главного меню программы «Отчеты». Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провести сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении, причем в любой валюте, так и в процентном отношении. С помощью задания особых параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (на закладке «Множественный фильтр»). Можно задать период продаж. Это тот период времени, за который анализируются продажи для расчета полученной прибыли. Все данные в отчете формируются в валюте управленческого учета. В качестве объекта анализа можно выбрать конкретные ТМЦ, в этом случае расчет по анализируемому показателю будет по каждой позиции выбранных ТМЦ. Если список позиций номенклатуры очень большой, то рекомендуется проводить АВС – анализ ТМЦ по основным свойствам ТМЦ, например по видам товаров – макароны, соль, печенье и т. д. Используя данный отчет, пользователь может проводить ABC-анализ ТМЦ. При этом ABC-анализ ТМЦ состоит в разделении всех ТМЦ на три группы (A, B и C) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж, или объема самих продаж). Подобное разбиение дает возможность пользователю определить номенклатуру товаров, требующую особого внимания.