В «Отчете по клиентам» пользователь может получить сводную информацию о движении и оплате ТМЦ. Данный отчет вводится из пункта «Отчет по клиентам» главного меню программы «Отчеты». В этом отчете, в отличие от отчета «Ведомость по контрагентам», можно получить информацию о том, какие ТМЦ были отгружены покупателям (получены от поставщиков). В «Отчет по клиентам» можно вывести информацию об общих взаиморасчетах или о взаиморасчетах с контрагентами – покупателями или поставщиками. Данные в отчете можно вывести в валюте управленческого или бухгалтерского учета, в зависимости от установленной настройки. Аналогично отчету «Ведомость по контрагентам» можно установить детализацию «Вид отчета» – «Общие взаиморасчеты», «По покупателям», «По поставщикам».

Отчет «Ведомость по комитентам» предназначен для отображения информации по учету товарно-материальных ценностей, принятых от комитента. В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (на закладке «Множественный фильтр»). Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по комитентам» главного меню программы «Отчеты». Отчет может быть построен по конкретному комитенту, группе комитентов. С помощью множественного фильтра на соответствующей закладке пользователь может построить отчет по списку произвольно выбранных комитентов. Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ. В том случае, если комитент одновременно работает с несколькими фирмами, то можно установить в списке в поле «Детализация отчета» детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге каждой фирмы комитенту. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображаться документы, по которым были реализованы принятые на комиссию ТМЦ.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета. Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается в ценах, по которым ТМЦ принимался на реализацию.

– Приход – количество и сумма ТМЦ, принятых на реализацию.

– Расход – количество и сумма реализованных ТМЦ комитента.

– Конечный Остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, принятого на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета..

– Не отчитались за – количество и сумма товаров комитента, по которым еще не оформлен документ «Отчет комитента».

Отчет «Ведомость по комиссионерам» служит в системе для формирования информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по комиссионерам» главного меню программы «Отчеты». В отчет пользователь может отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (закладка «Множественный фильтр»). Отчет может быть построен по конкретному контрагенту – реализатору, группе контрагентов – реализаторов. С помощью множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольно выбранных контрагентов или отобрать контрагентов, имеющие определенные свойства, заданные списком фильтра. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочных ценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета или по цене продажи (цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажи формируются в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре комиссионера, по которому ТМЦ передавались на реализацию. Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ. В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькими фирмами, то можно установить в списке в поле «Детализация отчета» детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комиссионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображаться документы, по которым ТМЦ передавались на реализацию и отчеты комиссионера о реализованных ТМЦ. Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, ТМЦ какого поставщика были отданы на реализацию. Если установить дополнительный флажок в поле «Партия» области детализации отчета, то можно получить информацию о партиобразующем документе. Детализация по статусу партии (установленный флажок в поле «Статус партии») позволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на реализацию («купленный товар», «принятый на реализацию товар», «продукция», «тара» или «материал»).

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета. Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в закупочных ценах (фактически это себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату отгрузки ТМЦ на реализацию), либо в ценах, по которым ТМЦ передавались на реализацию и были реализованы.

– Приход – количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию.

– Расход – количество и сумма реализованных ТМЦ комиссионера.

– Конечный Остаток – остаток и общая сумма ТМЦ, переданного на реализацию, рассчитанная на дату конца отчета.

Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для этого в настройках необходимо установить флажок «Детализация по операциям». Данной возможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, например, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или переоценку ТМЦ у комиссионера.

Отчет «Ведомость по подотчетникам» предназначен для получения пользователями системы информации о взаиморасчетах с подотчетными лицами. Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотруднику (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по подотчетникам» главного меню программы «Отчеты». С помощью множественного фильтра по соответствующей закладке можно в отчете получить информацию по произвольному списку сотрудников. Выбор сотрудника производится из справочника «Физические лица».

Информацию о взаиморасчетах с подотчетниками можно детализировать по каждой фирме, юридическому лиц) или в разрезе аналитических признаков управленческого учета. Суммы в данном отчете могут быть выведены в валюте бухгалтерского или в валюте управленческого учета. Если в области «Детализация отчета» установлен флажок в поле «Валюта», то данные в отчете будут сгруппированы по валюте и показаны две суммы – одна в той валюте, в которой был оформлен документ, а другая в валюте отчета (валюте бухгалтерского или управленческого учета). При установленной детализации по кредитным документам и документам движения показывается информация о конкретных документах, по которым выдавались суммы подотчет сотруднику и документах, с помощью которых он отчитывался за выданные подотчет суммы.

6.3. Формирование отчета по кассе

Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для отображения информации о движении наличных денежных средств в кассе предприятия. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по кассе» главного меню программы «Отчеты». Отчет формирует остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании или только по одной конкретной кассе. С помощью множественного фильтра установленного на соответствующей закладке пользователь может отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных касс. Для того, чтобы в сводном отчете получить еще и время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надо установить флажок «Кассы» в списке «Детализация отчета». Если необходимо получить информацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам достаточно установить флажок «Фирма» в списке «Детализация отчета». Если в настройках отчета установлена детализация «День», то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть сформирован с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для этого надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация «Валюта остатка», то суммы будут показываться в двух валютах – валюте, в которой был оформлен документ и в валюте вывода отчета.