Форма «Отчет по проектам» служит в системе для получения информации о выполнении заявок покупателей, контроле выполнения заказов поставщиками, а также о движении товарно-материальных ценностей, сгруппированных по проектам. Данный отчет вводится из пункта «Отчет по проектам» главного меню программы «Отчеты». В отчете по проектам можно сформировать данные, пользуясь различными фильтрами. С помощью группы настроек «Детализация отчета» можно установить различный порядок представления данных в отчете. Для получения более наглядной информации в отчетах не рекомендуется устанавливать детализацию по большому числу параметров, это приведет к громоздкости представления данных в отчете и создаст дополнительные проблемы при их анализе. Нужно учесть, что в отчете по проектам не анализируются документы «Поступление услуги и пр.», «Реализация ОС, НМА». В отчете по проектам также не анализируются документы, фиксирующие перемещения товарно-материальных ценностей и денежных средств. В отчете по проектам анализируется только документ «Строка авансового отчета (оплата поставщику)», все остальные документы по расчету с подотчетниками в отчете не анализируются.
Рассмотрим несколько вариантов использования данного отчета. Одним из вариантов использования проектов может быть возможность распределения документов по ответственным лицам (например, менеджерам), ответственным за закупку и продажи ТМЦ. В этом случае при оформлении документа в поле «Проект» заносится имя менеджера, ответственного за проведение этой операции. Для того, чтобы пользователь в отчете по проектам мог получить информацию о выполнении заявок покупателей (заказов поставщиками) менеджерами необходимо установить в группе «Выводить информацию» флаги – «О заявках покупателей», «О заказах поставщиков», а в группе «Детализация отчета» установить следующий порядок группировки «Проект» – «Авторы документов» – «Документы движения». В данном отчете можно так же получить информацию о том, кто из менеджеров ответственен за выполнение конкретной заявки покупателя, кто из сотрудников оформлял документы в рамках проекта, по каким документам проводилась отгрузка (или поступление) ТМЦ. Суммы в отчете приводятся в валюте того договора контрагента, по которому оформлены документы заявка покупателя или заказ поставщику. Установка детализации «О движениях денежных средств» позволит также пользователю получить информацию об оплате, произведенной контрагентами – поставщиками и покупателями. В качестве еще одного примера использования проектов можно привести возможность отследить эффективность маркетинговой компании. При оформлении документа в поле проект можно указать дополнительную информацию о том, откуда пользователь узнал о продукции, продаваемой на фирме (из рекламы в газете, из информации на рекламном щите или из печатной продукции, издаваемой самим предприятием). Затем можно в отчете сравнить показатели продажи продукции и определить, какая из маркетинговых компаний, проводимых компанией, была более эффективной. В этом случае в отчете в группе «Выводить информацию» следует установить флаг «О движениях ТМЦ». В группе настроек «Детализация отчета» следует установить следующий порядок группировки – «Проекты»– «Номенклатура». Информация в отчете может быть выведена в валюте бухгалтерского или управленческого учета. Количество ТМЦ может быть выведено в основных или базовых единицах измерения. Данные в графе «Приход» формируются на основании документов поступления ТМЦ, а данные в графе «Расход» на основании документов отгрузки. Если установить дополнительную детализацию «Документы движения», то можно проконтролировать, по каким именно документам было оформлено поступление и отгрузка ТМЦ.
Отчет «Товарный отчет» предназначен для формирования печатной формы товарного отчета, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. № 132 (ТОРГ-29). Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или по юридическому лицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется в том случае, если в компании имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер товарного отчета задается в настройках перед формированием отчета.
Отчет «Сопроводительный реестр» предназначен для составления сопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведении сортового, партионного учета товаров. Данный отчет вводится из пункта «Сопроводительный реестр» главного меню программы «Отчеты». Он может быть сформирован только по одной конкретной фирме или по одному юридическому лицу. Отчет по юридическому лицу составляется в том случае, если в конфигурации, имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер сопроводительного реестра задается в настройках отчета. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного номера. Сопроводительный реестр пользователь может сформировать по конкретному складу.
6.2. Анализ взаиморасчетов с контрагентами
Отчет «Ведомость по контрагентам» предназначен для получения пользователем информации о взаиморасчетах с контрагентами предприятия. В конфигурации «Торгволя+Склад» можно получить три различных вида отчетов: общие взаиморасчеты, по поставщикам, по покупателям. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по контрагентам» главного меню программы «Отчеты». Если контрагент одновременно является и поставщиком, и покупателем, то сводную информацию по взаиморасчетам можно посмотреть в отчете вида «общие взаиморасчеты» (поле «Вид отчета;»). Однако можно по данному контрагенту вывести и два отдельных отчета, в которых получить подробную информацию о том, как складываются взаимоотношения с данным контрагентом, отдельно как с покупателем и как с поставщиком. В отчете также можно вывести список должников. Если установлен фильтр в поле «Долги» – «только контрагентов», то в отчете будут представлены только те контрагенты, которые имеют долг перед компанией на дату окончания формирования отчета. Если установлен фильтр в поле «Долги»– «только наши», то в отчете будут представлены только те контрагенты, которым компания должна на дату окончания формирования отчета. Если установлен флаг «Только просроченные», то в отчете будут представлены только те контрагенты, для которых на дату окончания отчета просрочен срок оплаты. В том случае, если установлено значение в поле «Долги» – «все», то фильтр по должникам установлен не будет. Важно иметь в виду, что информация по сумме просроченного долга может быть детализирована только по кредитным документам. По документам движения сумма просроченного долга не детализируется. Если установлен фильтр по фирме, юридическому лицу или управленческой аналитике, то в отчет будет отобрана информация по взаиморасчетам с контрагентом по конкретной фирме, юридическому лицу или аналитике управленческого учета. Информацию в отчете по взаиморасчетам можно получать по конкретному контрагенту, группе контрагентов или с помощью множественного списка по произвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим одно или несколько одинаковых значений свойств (закладка «Множественный фильтр»). Информацию в отчетах можно детализировать по договорам. Тогда сводная информация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного договора контрагента. Информация в отчете выводится в одной из выбранных валют: валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Информация в отчете может быть детализирована по документам движения, в этом случае в отчете будут отображаться не только результаты взаиморасчетов, но и те документы, в результате оформления и проведения которых они возникли. Сумма по документу пересчитывается в валюту отчета по курсу, указанному в документе. В том случае, если установлена детализация по видам долга (бухгалтерским счетам), то долг контрагента будет детализирован по соответствующим видам долга: аванс, долг за товары, долг за услуги и т. д. В том случае, если установлена детализация по свойствам контрагента, то в отчете будет произведена группировка по основным свойствам, указанным в форме контрагента.