Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – сумма остатка наличных денежных средств в кассе предприятия на дату начала формирования отчета.

– Приход – сумма денежных средств, поступивших в кассу за период формирования отчета.

– Расход – сумма выданных из кассы наличных денежных средст за период формирования отчета.

– Конечный остаток – сумма остатка наличных денежных средств в кассе предприятия на дату конца периода отчета.

В том случае, если пользователю необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денежных средств из кассы (оплата, покупателю, выдача денег подотчетнику, оплата поставщику, прочие расходы и т. д.), необходимо установить флажок «Детализация по операциям».

Отчет «Ведомость по банку» служит в системе для отображения информации о движении безналичных денежных средств на расчетных счетах компании. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по банку» главного меню программы «Отчеты». Суммы в отчете могут быть выведены в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета (поле «Показать итоги»). Отчет формирует остатки безналичных денежных средств и движения денежных средств по всем расчетным счетам или только по тем, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам компании, по которым ведутся безналичные расчеты или только по определенному расчетному счету. С помощью множественного фильтра (закладка «Множественный фильтр») можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных расчетных счетов. Для того, чтобы пользователь смогу увидеть в отчете информацию по каждому из выбранных расчетных счетов, необходимо в настройках детализации отчета установить флажок «Расчетный счет». Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Для этого необходимо установить флажок «Фирма» в группе настроек детализации отчета. Если в настройках отчета установлена детализация «День», то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денежных средств по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировался приход денежных средств на расчетный счет и выдача денежных средств с расчетного счета. Для этого надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация «Валюта счета», то суммы показываются в двух валютах – валюте расчетного счета и в валюте вывода отчета.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – сумма остатка безналичных денежных средств на расчетном счету компании на дату начала формирования отчета.

– Приход – сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет компании за период формирования отчета.

– Расход – сумма выданных с расчетного счета денежных средств за период формирования отчета.

– Конечный остаток – сумма остатка безналичных денежных средств на расчетном счету на дату конца периода отчета.

В том случае, если пользователю необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денежных средств с расчетного счета компании (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.) необходимо установить флажок в поле «Детализация по операциям».

6.4. Составление финансовых отчетов

Отчет «Книга покупок» вызывается из подпункта «Книга покупок» пункта «Бухгалтерские отчеты» главного меню программы «Отчеты». Книга покупок формируется на основании записей книги покупок. Записи книги покупок могут быть сформированы вручную путем выписки документа «Запись книги покупок» на основании документа «Счет-фактура полученный» или с помощью регламентного документа «Формирование книги покупок». Книга покупок формируется для выбранного в настройках отчета собственного юридического лица за заданный в отчете период времени. В случае частичной оплаты оприходованных ТМЦ, соответствующая запись в книге покупок выводится на каждую сумму, перечисленную поставщику в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по полученным товарам и пометкой у каждой суммы «частичная оплата». Перед формированием книги покупок пользователь может вывести список непогашенных счетов-фактур, установив в поле «Вид отчета» значение «Реестр непогашенных счетов-фактур». В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату окончания периода отчета, которые по какой-либо причине не попали в книгу покупок. Для удобства контроля данных в книге покупок введена дополнительная возможность группировки и отбора данных по контрагентам.

Отчет «Книга продаж» вызывается из подпункта «Книга продаж» пункта «Бухгалтерские отчеты» главного меню программы «Отчеты». Книга продаж формируется на основании записей книги продаж. Записи книги продаж могут быть сформированы вручную путем выписки документа «Запись книги продаж» на основании документа «Счет-фактура выданный» или с помощью регламентного документа «Формирование книги продаж». Книга продаж формируется для выбранного в настройках отчета собственного юридического лица за заданный в отчете период. Для счетов-фактур по торговым операциям необходимо иметь в виду следующее. Счета-фактуры должны составляться на основании каждого документа отгрузки. При передаче ТМЦ на реализацию счета-фактуры вводятся на основании документа «Отчет комиссионера». В случае частичной оплаты за отгруженные ТМЦ (при учетной политике «по оплате») в книге продаж выводится строка на каждую сумму, поступившую в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по этим отгруженным ТМЦ и пометкой по каждой сумме «частичная оплата». В случае отгрузки комиссионного товара (товара, ранее принятого на реализацию), в книге продаж отображается запись о сумме комиссионного вознаграждения, начисленного при продаже комиссионного товара. В этом случае счет-фактура оформляется на основании документа «Отчет комитента», в котором указывается сумма комиссионного вознаграждения. Перед формированием книги продаж пользователь может сформировать список непогашенных счетов-фактур, установив в поле «Вид отчета» значение «Реестр непогашенных счетов-фактур». В этом списке будут выведены счета-фактуры на дату конца периода отчета, которые еще не попали в книгу продаж. Для проверки правильности выписки счетов-фактур на аванс можно вывести отчет «Перечень непогашенных авансов», установив соответствующее значение в поле «Вид отчета». В этом перечне можно выбрать нужный документ и сформировать по нему вручную счет-фактуру на аванс. Автоматическое формирование счетов-фактуры на аванс производится в документе «Формирование книги продаж». В настройках данного отчета предусмотрены дополнительные флаги, которые позволяют подводить итоги по типам записей и группировать записи книги продаж. В том случае, если ни один из флагов в этой группе настроек пользователем не установлен, книга продаж будет сформирована в регламентированном виде. Если установить флаг «Итоги по типам записей», то в книге продаж будут выведены строки с итогами по каждому типу записи: авансы полученные, авансы зачтенные и возвращенные из бюджета, продажа и возвраты покупателей. Если установить флаг «По клиентам», записи в книге продаж будут сгруппированы по клиентам, и по каждому клиенту будут подводиться соответствующие итоги. Если установить флаг «Отбор», станет доступным поле выбора клиента, для которого и будет сформирована книга продаж. Порядок включения документов в книгу продаж зависит от значения реквизита «Метод определения выручки от реализации» для выбранного юридического лица. Этот параметр устанавливается в форме фирмы на закладке «Уч. политика».

Отчет «Кассовая книга» формирует регламентную форму кассовой книги (унифицированная форма № КО-4, утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88). Данный отчет формируется по юридическому лицу, выбранному в настройках отчета за указанный период и вызывается из подпункта «Кассовая книга» пункта «Бухгалтерские отчеты» главного меню программы «Отчеты». В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги, установив соответствующий флаг. При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа. Нажав на кнопку <Номера листов> можно посмотреть историю формирования кассовой книги и при необходимости изменить порядок нумерации листов.