Обработка «Банковская выписка» служит для удобства заполнения информации о движении денег по расчетному счету в конфигурации «Торговля+Склад». Эта обработка вызывается из подпункта «Банковская выписка» пункта «Банк» главного меню программы «Документы». Дата формирования банковской выписки по умолчанию устанавливается равной текущей дате. Если за выбранную дату были оформлены документы «Строка выписки (приход)» или «Строка выписки (расход), то они отобразятся в списке документов. Изменив дату формирования банковской выписки, можно рассмотреть какая выписка из банка была неделю или месяц назад. Кнопки стрелка вправо и стрелка влево предназначены для того, чтобы быстро изменять дату банковской выписки – на день раньше или на день позже. В нижней строке обработки приводятся данные о состоянии расчетного счета на дату оформления банковской выписки (На начало), а также итоговые данные после занесения информации в банковскую выписку (Поступило, Списано, На конец). Для удобства заполнения банковской выписки предусмотрены дополнительные кнопки <Подбор по плат. документам> и <Поступление по документу>, <Скопировать строку>.

Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа «Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть оформлен из подпункта „Строка выписки (приход)“ пункта „Банк“ главного меню программы „Документы“. Новый документ может быть также сформирован с помощью кнопки <Приход> в обработке „Банковская выписка“. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке – фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. Следует обратить внимание на то, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступления безналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступление авансового платежа в валюте. В документе должен быть определен вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: „Поступление от покупателя“, „Возврат от поставщика“ и „Прочее“. Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка <Основание> в документе). При этом открывается диалог выбора вида документа – основания (Возврат поставщику, Заявка покупателю, Отчет комиссионера, Реализация, Строка выписки банка (расход)). После выбора конкретного документа из открывшегося списка документов реквизиты документа „Строка выписки банка (приход)“ будут заполнены соответствующими из документа основания, пользователю будет задан вопрос „Заполнить сумму по документу основанию? (перед заполнением сумма будет обнулена)“. Ответив на заданный вопрос положительно, сумма документа основания перейдет в выписку. По кнопке <X> справа от кнопки <Основание> можно очистить документ основание строки выписки. В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано „Прочее“, изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле „Счет“ (из Справочника „План счетов“) и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты „прочее“ бухгалтерские проводки не будут сформированы. В случае, когда формируется получение предоплаты от покупателя, на основании созданного документа „Строка выписки (приход)“ можно оформить документ „Счет-фактура выданный“.

Информация о списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа «Строка выписки банка (расход). Новый документ может быть оформлен из подпункта „Строка выписки (расход)“ пункта „Банк“ главного меню программы „Документы“. Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки <Расход> в обработке „Банковская выписка“. Новый документ открывается при нажатии на кнопку <Расход> в банковской выписке, при этом параметры фирма и банковский счет должны быть заполнены. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке – фирма, расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. В конфигурации „Торговля+Склад“ предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа „Поступление ТМЦ (импорт)“ по конкретному договору с иностранным поставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ „Строка выписки банка (расход)“, указав в нем валютный расчетный счет предприятия. Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечисление поставщику авансового платежа в валюте. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: „Оплата поставщику“, „Возврат покупателю“, „Прочее“. Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка <Основание> в документе). При этом открывается диалог выбора вида документа – основания (Возврат от покупателя, Заказ поставщику, Отчет комитенту, Платежное поручение, Поступление ТМЦ, Поступление (доп. расходы по ТМЦ), Поступление (услуги и пр.), Строка выписки банка (приход)). После выбора конкретного документа из открывшегося списка документов реквизиты документа „Строка выписки банка (приход)“ будут заполнены соответствующими из документа основания, пользователю будет задан вопрос „Заполнить сумму по документу основанию? (перед заполнением сумма будет обнулена)“. Ответив на заданный вопрос положительно, сумма документа основания перейдет в выписку. По кнопке <X> справа от кнопки <Основание> можно очистить документ основание строки выписки. В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано „Прочее“, изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле „Счет“ (из справочника „План счетов“) и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты „прочее“ бухгалтерские проводки формироваться не будут.

Документ «Перемещение денег (банк)» предназначен для осуществления операций по перемещению денежных средств, находящихся на одном расчетном счете между различными фирмами. Документ хранится и редактируется в журнале «Банк». Новый документ вызывается из подпункта «Перемещение денег (банк)» пункта «Банк» главного меню программы «Документы». Операция перемещения денег производится в том случае, если на расчетном счете указанной в документе в группе полей «Плательщик» фирмы есть достаточное для перемещения из реквизита «Сумма» количество денежных средств. Валюта в документе устанавливается в соответствии с валютой выбранного расчетного счета. Перемещение денежных средств между фирмами возможно только в том случае, если фирмы, указанные в группах «Плательщик» и «Получатель», имеют одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Следует обратить внимание, что перемещение безналичных денежных средств между различными юридическими лицами и перемещение денег с одного расчетного счета на другой с помощью этого документа не предусмотрено. Операцию перемещения денежных средств между различными юридическими лицами и различными расчетными счетами необходимо оформлять с помощью двух документов: «Строка выписки (расход)», оформленный от лица одной фирмы с одного расчетного счета, и «Строка выписки (приход) от лица другой фирмы на другой расчетный счет.