Закупку одной и той же позиции из справочника «Номенклатура» с помощью документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» можно оформить как покупку различного вида ТМЦ (товара или материала). Не смотря на то, что в списке выбора вида ТМЦ присутствуют еще и продукция и полуфабрикат, для оприходования ТМЦ данного вида необходимо использовать документ «Оприходование ТМЦ». При отгрузке конфигурация «Торговля+Склад» автоматически определит вид отгружаемого ТМЦ в соответствии с документом поставки и корректно сформирует бухгалтерские проводки. Вид ТМЦ выбирается в графе «Вид ТМЦ» на закладке «Табличная часть». При подборе ТМЦ по каталогу можно установить такой режим подбора, при котором графа «Вид ТМЦ» будет устанавливаться в соответствии с тем значением, который выбран в качестве значения по умолчанию в диалоге подбора. Операция приема на комиссию может быть произведена только для товаров.
В конфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ в разрезе различных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут быть использованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т. д. При поступлении ТМЦ необходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства, несколькими строками в спецификации документа. Графы «ГТД», «Страна», «Свойство» заполняются с помощью диалогового окна формы элемента справочника «Партии ТМЦ». Данное окно вызывается при активизации любого из перечисленных полей двойным щелчком левой кнопки мыши или клавишей <Enter>.
В том случае, если необходимо при поступлении импортных товарно-материальных ценностей отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах оформляется документ «Поступление ТМЦ (импорт)». В данном документе, помимо стандартных для такого типа документа закладок, присутствует дополнительная закладка «Таможня, таможенный сбор», на которой заполняется информация о рублевых и валютных таможенных сборах, взимаемых при приобретении этих ТМЦ. В поле «Таможня» – «Контрагент» заполняется наименование таможни, а в полях «Договор» («Рублевый таможенный сбор» и «Валютный таможенный сбор») задаются названия и номера тех договоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и валютного таможенного сбора. Сама сумма записывается вручную в соответствующие поля. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определена в валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в рублях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Дополнительно можно установить вариант валюты определения суммы пошлины и НДС для бухгалтерского учета («Пошлину уплачивается в валюте» и «НДС уплачивается в валюте»). Номер ГТД и страна происхождения указывается для каждой позиции товара на закладке «Табличная часть». Таможенные пошлины, взимаемые с каждого ТМЦ, указываются в табличной части документа (закладка «Табличная часть»). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная стоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту ведения бухгалтерского учета) по курсу указанному в документе. Величину таможенной стоимости можно изменить вручную. В поле «% пошлины» указывается процент, взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается автоматически исходя из заданного процента и величины таможенной стоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом ранее указанный процент пошлины остается неизменным. Ручное задание суммы пошлины удобно использовать в том случае, если необходимо округлить эту сумму, оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. Сумма НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документ оформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеет возможность вручную изменить сумму НДС.
С помощью документа «Отчет комитенту» оформляется факт возникновения задолженности перед комитентом за товары, которые были приняты от него на комиссию и реализованы предприятием. До оформления данного документа в конфигурации «Торговля+Склад» считается, что фирма ничего не должна комитенту, независимо от того продан уже товар данного комитента или нет. Документы «Отчет комитенту» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Поступления». Новый документ вызывается также с помощью подпункта «Отчет комитенту» пункта «Поставщики» главного меню программы «Документы».
В конфигурации «Торговля+склад» предусмотрено несколько способов расчета задолженности перед комитентом. Отчет комитенту может оформляться по всем проданным товарам комитента (переключатель установлен в положение «По всем проданным товарам комитента») или только по выбранным позициям номенклатуры (переключатель установлен в положение «Только по выбранным позициям номенклатуры». В том случае, если необходимо откорректировать список товаров, за продажу которых необходимо отчитываться перед комитентом или изменить цены, рекомендуется устанавливать переключатель в положение «Только по выбранным позициям номенклатуры». Оплата комитенту за реализованные товары может быть произведена, как наличными денежными средствами при помощи документа «Расходный кассовый ордер», так и перечислением денежных средств на его расчетный счет в банке. Перечисление денег на расчетный счет комитента оформляется при помощи документа «Платежное поручение» с его последующим внесением в банковскую выписку («Строка выписки (расход)». Данные документы по расчетам с комитентом могут быть введены на основании документа «Отчет комитенту».
Документ «Счет-фактура полученный» предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков предприятия. Документ имеет, как обычно, номер и дату. Кроме того, в него вносится информация о номере и дате полученного счета-фактуры (поля «Входящий №» и «от»). Датой оприходования ТМЦ считается дата документа-основания, внести который можно по кнопке <Основание>. В конфигурации «Торговля+Склад» учет в разрезе номеров ГТД и стран происхождения ведется в рамках партионного учета. Номер ГТД и страна происхождения оформляются в соответствии с документом поставки, выбранном в качестве документа-основания. Если в документе установлен флаг «Автоматически включать в книгу покупок», то записи книги покупок будут сформированы автоматически после проведения регламентного документа «Формирование книги покупок». Если этот флаг не установлен, то для того, чтобы сформировались операции записи книги покупок, необходимо на основании документа «Счет-фактура полученный» ввести документ «Запись книги покупок». Документ «Счет-фактура полученный» может быть введен и без документа-основания для формирования проводок и записей книги покупок по не торговым операциям. Ввод такого документа производится из журнала документов «Полученные счета-фактуры» или из общего журнала. В этом случае в документе появляется дополнительная закладка «Суммы», на которой заполняется спецификация документа (Всего с НДС, % НДС, Сумма НДС, Без НДС, Вид долга/Вид НДС (Долг за товары, Долг за услуги, Долг за работы, Долг за материалы, Долг за ОС, Долг за НМА), Страна происхождения, Номер ГТД). Так как при формировании проводок по данному документу необходимо детализировать полученный НДС по субсчетам бухгалтерского учета, то в документе необходимо вводить раздельные суммы по различным видам долга (видам НДС).
Документ «Запись книги покупок» предназначен для ручного формирования записей в книге покупок. Этот документ вводятся только на основании документов «Счет-фактура полученный», т. е. вручную из пункта главного меню программы данный документ ввести нельзя. Данные документы вводятся на основании только тех счетов-фактур, для которых флаг «Автоматически включать в книгу покупок» не установлен, в противном случае система выдаст предупреждение – «По выбранному счету-фактуре установлен автоматический режим формирования книги покупок» и документ не будет сформирован. Данный документ позволяет корректировать сумму записи в книге покупок. При выборе документа-основания конфигурация «Торговля+Склад» запрашивает сумму записи, которую необходимо внести в книгу покупок. По умолчанию в документе сумма записи заполняется значением той суммы, которая введена в счете-фактуре, выбранном в качестве документа-основания. Однако, пользователь может вручную откорректировать эту сумму. Введенная сумма будет распределена пропорционально по зафиксированным в документе ставкам НДС. В поле «Доп. информация» вводится любая произвольная информация, которая, по мнению пользователя, должна быть отражена в книге покупок. Для удобства заполнения существует возможность выбора из стандартных надписей: «частичная оплата», «авансовый платеж» и т. д.